中国中车_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,937,997,000.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 700,041,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,271,224,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,633,517,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,091,994,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 136,634,773,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,061,900,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,791,676,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 6,528,491,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,104,141,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,288,772,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 126,774,980,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,187,678,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 616,415,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 737,642,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,541,735,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,120,446,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 30,435,069,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 247,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,555,762,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,014,027,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 298,862,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,862,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,148,162,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 20,200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,647,024,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 28,206,171,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,682,852,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 914,387,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,003,686,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,892,709,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,685,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,357,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,015,438,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 47,293,432,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国中车_2022年三季报资产负债表 | 中国中车_2022年三季报利润表 |