中国中车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,650,582,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,027,477,000.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,450,209,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,270,553,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,328,913,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,727,734,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,345,100,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,114,347,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,161,042,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,725,233,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 311,099,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,656,821,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,929,087,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,868,216,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,495,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,587,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,687,298,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,000,676,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,671,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 247,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,672,823,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,985,525,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 298,862,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,862,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,618,391,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,117,253,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,452,486,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 833,678,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 383,463,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,593,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,162,757,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,954,496,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 169,866,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,790,250,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,487,744,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,077,949,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 208,919,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,027,651,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 755,479,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,529,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -549,557,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -276,239,000.00 | |
| 财务费用(元) | 143,188,000.00 | |
| 投资损失(元) | 47,507,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -29,172,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -15,169,383,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,724,371,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,221,180,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,487,744,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,790,250,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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