中国中车_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,271,223,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 500,031,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 414,908,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,998,000.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,434,159,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,480,459,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,440,956,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,657,161,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,504,976,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,923,188,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,445,033,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,451,773,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,686,756,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 656,574,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,486,170,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 906,831,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,218,834,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,125,665,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,639,495,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,684,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 128,684,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,928,839,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,057,523,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,616,199,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 551,796,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 307,785,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,847,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,232,842,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,824,681,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,251,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,837,679,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,277,994,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,440,315,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中车_2022年一季报资产负债表 | 中国中车_2022年一季报利润表 |