中国中车_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,726,029,000.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,000,111,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 516,072,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,869,183,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,111,395,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,741,504,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,326,923,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,815,755,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,323,921,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,474,633,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,682,736,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,571,341,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,951,305,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,838,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,889,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,470,032,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,389,798,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,345,247,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,735,045,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,265,013,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 621,917,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 621,917,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,878,478,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 30,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,640,895,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,960,056,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,418,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 386,308,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,851,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,081,325,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,559,570,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,250,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,373,034,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,840,378,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,467,344,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,858,365,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 124,988,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,104,859,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,081,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,146,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -494,527,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,505,000.00 | |
| 财务费用(元) | 440,558,000.00 | |
| 投资损失(元) | -140,016,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -136,547,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -11,971,128,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,743,638,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,409,740,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,467,344,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,840,378,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,373,034,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中车_2021年中报资产负债表 | 中国中车_2021年中报利润表 |