际华集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,839,315,955.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,128,140.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 452,950,541.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,344,394,638.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,431,405,240.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,164,944,004.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,785,765.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 796,207,605.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,596,342,615.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,947,976.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,635,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,379,409.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,850,630.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,865,540.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,864,994.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,864,994.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,999,454.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,186,733,650.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,471,760.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,204,205,410.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,575,133,650.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,813,967.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,039,861.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,762,987,479.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,782,068.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -579,460.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,079,308,960.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,495,626,671.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,416,317,711.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2024年三季报资产负债表 | 际华集团_2024年三季报利润表 |