际华集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,373,458,340.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,935,767.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,770,792.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,733,164,900.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,891,744,843.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 800,896,790.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,102,282.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 505,777,740.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,351,521,656.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,618,356,756.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,635,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,358,313.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,723,594.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,717,407.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,742,646.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,742,646.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,025,239.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 786,733,650.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,109,769.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,843,420.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,408,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,793,678.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,568,284.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,460,861,963.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -661,018,543.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,536.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,439,311,002.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,495,626,671.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,056,315,669.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,385,831.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,023,473.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,023,473.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,108,454.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,085,216.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,391.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 167,606.31 | |
| 财务费用(元) | 33,398,694.13 | |
| 投资损失(元) | 3,586,240.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,656,057.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,200,948.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -544,891.37 | |
| 存货的减少(元) | 257,544,150.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,467,940,637.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -581,464,571.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,056,315,669.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,495,626,671.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,439,311,002.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2024年中报资产负债表 | 际华集团_2024年中报利润表 |