际华集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,569,535,417.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,755,970.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,591,851.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,730,883,239.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,136,609,438.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,025,041.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,779,692.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,548,962.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,958,963,136.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,228,079,896.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,635,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,371.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,999.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,073,871.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,083,809.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,083,809.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,009,938.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,035,796.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,867,691.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,903,488.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,851,124.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,473,334.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,324,458.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,579,029.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,741.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,119,475,063.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,495,626,671.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,376,151,608.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2024年一季报资产负债表 | 际华集团_2024年一季报利润表 |