际华集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,180,317,560.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,282,211.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 569,504,306.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,838,104,079.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,578,267,063.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,227,277,102.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,092,148.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 850,035,833.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,026,672,146.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,568,067.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,367,392.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,843.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -31,254,914.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,617,105.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 717,202,427.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,042,100.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 641,507.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,683,608.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 372,518,819.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,380,770,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,001,249.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,409,571,449.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,520,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,133,178.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,683,833.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,692,684.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,779,075,863.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -369,504,413.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,085.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,872,576.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,167,082,095.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,982,209,518.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2023年三季报资产负债表 | 际华集团_2023年三季报利润表 |