际华集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,099,291,422.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,729,705.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,570,915.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,548,592,043.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,780,357,786.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 842,424,035.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,696,632.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,210,214.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,493,688,668.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,903,375.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,298,948.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,457.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -31,254,914.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 740,617,105.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,688,596.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,410,955.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 641,507.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,052,462.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 463,636,133.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,196,270,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,971,055.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,220,041,255.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,295,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,446,964.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,183,833.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,103,135.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,399,050,099.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,008,844.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,040,280.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,570,945.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,167,082,095.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,508,653,040.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,130,468.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,823.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,658,542.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,658,542.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,857,718.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,083,141.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -371,315.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 408,270.60 | |
| 财务费用(元) | 49,935,672.91 | |
| 投资损失(元) | -45,034,457.10 | |
| 递延所得税(元) | 11,163,812.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,263,596.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,900,215.91 | |
| 存货的减少(元) | 145,841,976.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 256,616,640.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -650,299,969.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,508,653,040.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,167,082,095.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,570,945.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2023年中报资产负债表 | 际华集团_2023年中报利润表 |