际华集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,385,947,327.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,220,505.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,841,656.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,631,009,489.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,098,384,127.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,028,594.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,090,780.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,972,485.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,096,475,987.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -465,466,497.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,207.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 89,378,793.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 735,000,693.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,399,694.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,272,202.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 646,707.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,918,910.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 656,480,783.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 242,381,361.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,181,361.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,341,250.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,212,173.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,808,560.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,361,983.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,819,377.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 367,823.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,201,487.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,167,082,095.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,532,283,582.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2023年一季报资产负债表 | 际华集团_2023年一季报利润表 |