际华集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,330,025,647.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,931,496.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,759,668.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,644,716,811.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,424,993,682.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,687,743,339.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 382,593,028.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,461,485,446.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,956,815,497.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,098,686.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,568,217.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 521,175,471.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,610,690.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,320,904,262.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,856,258,641.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,406,328.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,316,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,722,328.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,276,536,313.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 839,127,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,801,260.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,128,260.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,752,272,431.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,993,841.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,318,341.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,699,069.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,938,965,342.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,073,837,082.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,856,915.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,107,542,540.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,274,624,635.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,167,082,095.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,676,334.46 | |
| 资产减值准备(元) | 103,070,272.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,658,843.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,658,843.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,548,983.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,038,407.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,721,045.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -160,552.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,759,658.18 | |
| 财务费用(元) | 159,015,378.90 | |
| 投资损失(元) | -76,275,586.80 | |
| 递延所得税(元) | 5,821,901.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,375,140.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,446,760.92 | |
| 存货的减少(元) | -836,767,526.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 159,647,318.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -555,198,123.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,167,082,095.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,274,624,635.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,107,542,540.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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