际华集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,925,352,685.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,439,923.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 799,418,573.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,895,211,182.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,833,481,768.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,262,502,284.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,293,515.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,723,989.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,465,001,558.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,568,188.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,740,402.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 635,079,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,388,043.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,766,064.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,621,918.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,144,145.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 473,243,897.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 447,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,032,371.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,332,371.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,699,509,931.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,038,139.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,149,107.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,884,697,179.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,401,364,808.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -494,768.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,498,406,054.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,274,624,635.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,776,218,580.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2022年三季报资产负债表 | 际华集团_2022年三季报利润表 |