际华集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,688,956,264.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,346,049.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,084,466.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,301,386,780.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,112,675,165.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 886,493,237.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,925,872.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,750,745.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,773,845,021.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,472,458,241.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,744,334.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,284,670.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 635,079,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 807,108,456.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,184,556.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,621,918.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,562,637.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 499,545,819.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,075,219.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,345,219.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,809,931.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,940,185.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,524,027.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,274,144.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,928,924.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,553.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,218,653,793.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,274,624,635.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,055,970,842.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,322,198.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,345,352.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,147,081.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,147,081.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,157,079.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,460,595.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,673,612.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,186.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,075,108.53 | |
| 财务费用(元) | 81,934,089.69 | |
| 投资损失(元) | -59,962,482.43 | |
| 递延所得税(元) | 3,310,948.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,173,399.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 137,549.30 | |
| 存货的减少(元) | -1,408,277,349.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,739,081,391.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,263,103,913.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,055,970,842.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,274,624,635.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,218,653,793.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2022年中报资产负债表 | 际华集团_2022年中报利润表 |