际华集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,906,602,445.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,433,668.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,472,839.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,182,508,953.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,920,991,225.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 490,457,149.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,915,383.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,272,792.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,840,636,550.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,829,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,829,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,803,005.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,803,005.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,973,705.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,278,248.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,278,248.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,429,902.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,429,902.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,151,654.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,108,217.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,037,361,174.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,274,624,635.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,237,263,461.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 际华集团_2022年一季报资产负债表 | 际华集团_2022年一季报利润表 |