郑煤机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,767,587,471.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 329,149,669.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,561,804.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,258,298,946.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,290,422,103.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -88,520,981.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 890,546,437.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 745,596,842.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,033,538.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,984,077,939.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,221,006.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,966,907,244.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,828,475.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,012,373.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,069,568,093.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,117,789.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,813,575,094.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 917,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,156,609,884.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,041,791.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,952,339.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 426,738,851.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,554,088.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,245,279.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,052,389.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,365,970.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,349,561.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,767,921.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,522,642.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,390,266.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,733,693.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,489,139,164.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,313,405,470.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑煤机_2024年一季报资产负债表 | 郑煤机_2024年一季报利润表 |