郑煤机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,527,311,704.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,397,650,064.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 813,229,196.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,738,190,966.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,166,389,477.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -49,455,244.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,281,462,459.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,132,457,692.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,150,561,804.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,681,416,189.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,056,774,777.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,354,846,937.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,459,693.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,404,950.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,448,338.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,683,159,919.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,081,998,121.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,900,498,237.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,860,777.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,993,357,137.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,197,217.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 549,009,779.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 544,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,335,735,782.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,602,956.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,071,348,518.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,227,452,107.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,428,711,090.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,371,865.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,820,181.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,017,983,380.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -946,634,861.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,984,470.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 851,927,168.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,489,139,164.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,469,075,663.22 | |
| 资产减值准备(元) | 77,404,148.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 656,060,635.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 637,762,149.49 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 18,298,486.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,985,017.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,622,966.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,112,307.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 708,638.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,462,601.69 | |
| 财务费用(元) | 371,220,656.96 | |
| 投资损失(元) | -126,197,950.30 | |
| 递延所得税(元) | -100,189,510.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,091,578.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,097,932.57 | |
| 存货的减少(元) | -1,497,049,834.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,839,111.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 215,224,770.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,489,139,164.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 851,927,168.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 郑煤机_2023年年报资产负债表 | 郑煤机_2023年年报利润表 |