郑煤机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,967,952,284.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,062,164,674.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,765,889.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,497,882,847.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,810,350,245.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 71,239,518.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,436,835,861.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,320,546,860.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 640,619,378.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,279,591,864.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,218,290,983.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,261,417,680.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,804,986.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,079,732.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,868,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,484,171,239.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 784,908,320.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,694,026,244.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,229,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,481,163,765.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,996,992,526.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 544,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 544,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,757,967,517.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,337,762.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,439,225,279.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,581,346,583.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,295,564,984.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,371,865.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,300,940.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,388,212,508.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,012,771.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,587,334.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,101,437.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,967,110,557.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑煤机_2023年三季报资产负债表 | 郑煤机_2023年三季报利润表 |