郑煤机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,313,253,533.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 711,802,565.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,150,203.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,327,206,302.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,870,582,317.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 117,626,009.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,618,797,795.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,538,822,797.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,250,830.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,694,079,750.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,126,551.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,963,780,832.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,022,985.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,987,735.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,095,451,552.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 487,722,961.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,905,713,399.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 836,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,394,273,161.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,821,608.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,732,931,416.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,075,344.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,859,006,760.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,542,921,095.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,082,842,376.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,530,478.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,019,982.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,124,783,453.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,776,693.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,784,011.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,312,261.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,782,524,256.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,807,954,213.19 | |
| 资产减值准备(元) | -17,977,386.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,643,421.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,074,531.47 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,568,890.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,238,375.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,679,060.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -578,655.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,714.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,279,081.08 | |
| 财务费用(元) | 159,772,217.80 | |
| 投资损失(元) | -89,445,867.92 | |
| 递延所得税(元) | -35,662,147.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,527,185.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,134,962.29 | |
| 存货的减少(元) | -914,917,703.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -421,658,443.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 581,604,522.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,782,524,256.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,312,261.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑煤机_2023年中报资产负债表 | 郑煤机_2023年中报利润表 |