郑煤机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,639,517,540.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,139,985.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,173,250.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,044,830,776.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,717,583,365.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 32,402,422.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 820,372,906.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 722,164,694.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,446,225.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,466,969,614.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -422,138,838.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,215,945,088.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,365,447.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 776,383.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,408,278.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,279,495,198.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,683,261.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,538,434,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 505,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,861,622,261.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,127,063.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,832,517,987.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,927,503.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,445,490.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,216,939,087.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,489,569.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,744,137.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400,172,794.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 500,272,695.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,475,032.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,468,238.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,128,743,757.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑煤机_2023年一季报资产负债表 | 郑煤机_2023年一季报利润表 |