郑煤机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,369,930,602.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,317,121,086.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 834,592,474.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,521,644,163.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,961,893,111.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -138,175,217.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,596,586,475.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,724,901,721.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,119,971,498.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,265,177,590.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,256,466,573.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,459,354,009.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,658,263.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,269,770.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 264,612,162.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,397,431.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,018,291,637.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,114,779,206.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,230,428,837.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,633,705.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,546,841,749.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,528,550,111.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 890,191,905.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,663,762,539.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,626,170.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,738,580,615.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,833,238,905.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,027,890,237.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,286,513.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,104,415,656.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,634,164,959.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,675,821.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,757,242.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,229,454,753.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,628,004,822.30 | |
| 资产减值准备(元) | 422,199,973.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 580,435,138.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 561,379,103.86 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 19,056,034.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,220,671.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,765,638.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,121,336.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 536,059.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,955,772.03 | |
| 财务费用(元) | 283,025,434.31 | |
| 投资损失(元) | -228,234,673.77 | |
| 递延所得税(元) | 2,242,404.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,721,617.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,964,022.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,622,496,534.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,356,127,308.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,047,336,606.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,637,211,995.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,229,454,753.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 407,757,242.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 郑煤机_2022年年报资产负债表 | 郑煤机_2022年年报利润表 |