郑煤机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,814,862,963.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 870,988,510.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 583,623,173.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,269,474,646.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,897,222,484.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 22,279,122.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,735,874,140.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,912,990,531.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 619,001,467.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,187,367,746.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,457,744,173.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,751,452.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,545.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 274,612,162.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 453,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,825,966,333.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,847,069.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,954,570,292.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,262,774.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,716,680,136.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,890,713,802.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 871,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 871,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,393,623,553.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,880,430.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,339,153,983.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,308,018,399.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,131,701,881.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 541,535.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,199,130.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,971,919,411.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,234,572.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,482,123.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,890,206.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,229,454,753.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,801,564,547.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑煤机_2022年三季报资产负债表 | 郑煤机_2022年三季报利润表 |