郑煤机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,982,368,025.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,925,266.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 435,350,387.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,994,643,680.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,589,946,000.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -93,733,798.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,136,458,892.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,238,046,200.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,201,394.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,289,918,690.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 704,724,989.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,898,276,968.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,216,428.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,645.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 274,612,162.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,227,750,205.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,258,461.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,481,356,218.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,653,441.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,951,268,121.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,517,915.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,207,930,444.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,066,550.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,232,996,995.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,429,586.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,894,622.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,235,291.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,753,559,501.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -520,562,505.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -776,587.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,132,019.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,229,454,753.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,689,322,734.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,519,088,298.95 | |
| 资产减值准备(元) | 92,964,948.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,184,079.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,184,079.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,090,847.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,216,728.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,155,440.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -588,276.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,001,907.16 | |
| 财务费用(元) | 134,699,868.63 | |
| 投资损失(元) | -236,906,251.50 | |
| 递延所得税(元) | -71,705,486.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,544,418.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,161,067.76 | |
| 存货的减少(元) | -830,499,125.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,337,325,092.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 831,376,998.14 | |
| 其他(元) | 8,959,487.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,689,322,734.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,229,454,753.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -540,132,019.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑煤机_2022年中报资产负债表 | 郑煤机_2022年中报利润表 |