郑煤机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,561,958,970.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,995,177.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,336,546.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,282,290,695.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,842,219,078.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -27,783,581.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,283,174,276.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,871,710.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,738,913.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,970,220,398.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,173,313,458.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,323,308.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,966.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 274,612,162.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,476,406,895.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,617,302.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,509,936,738.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,815,764.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,793,369,805.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,962,910.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,456,226.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,723,158.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,179,385.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,354,273.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,439,548.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,602,184.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,396,006.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -612,216,621.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,201,418.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -631,310,652.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,229,454,753.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,598,144,100.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 郑煤机_2022年一季报资产负债表 | 郑煤机_2022年一季报利润表 |