风范股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,245,918,408.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,752,414.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,465,484.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,400,136,307.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,619,687,534.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,595,562.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,272,122.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 586,013,298.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,517,568,517.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,432,209.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 483,081.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,505,132.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,988,214.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,951,544.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 467,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,951,544.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,963,330.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,289,201,057.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,289,201,057.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,283,910,702.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,229,283.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,622,879.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,514,762,865.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 774,438,191.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,177.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,509,829.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,035,026.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,544,855.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2024年三季报资产负债表 | 风范股份_2024年三季报利润表 |