风范股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,823,935,496.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,836,578.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,094,957.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,987,867,032.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,470,685,529.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,641,490.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,881,918.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,372,781.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,066,581,720.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,714,687.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,880.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,635,132.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,677,013.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,406,763.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,406,763.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,729,750.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,345,080,384.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,345,080,384.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 843,116,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,197,428.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,747,866.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,061,994.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,018,390.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 341,769.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,915,721.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,035,026.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,950,747.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,496,446.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,795,770.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,091,818.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,091,818.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,597,740.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,544.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 564,719.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,820.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -128,517.75 | |
| 财务费用(元) | 43,432,280.07 | |
| 投资损失(元) | 2,224,502.28 | |
| 递延所得税(元) | -11,184,469.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,696,468.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,488,000.68 | |
| 存货的减少(元) | -116,375,326.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,479,790.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,853,904.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 831,950,747.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 751,035,026.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,915,721.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2024年中报资产负债表 | 风范股份_2024年中报利润表 |