风范股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,901,288.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,923,932.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,538,330.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,078,363,552.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,464,548.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,279,353.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,753,022.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,372,684.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,311,869,608.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,506,056.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,348.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,348.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,947,522.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,297,522.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,834,174.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 852,670,870.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 852,670,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,277,009.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,839,084.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,116,093.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,554,776.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,766.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,203,779.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,035,026.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,238,805.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2024年一季报资产负债表 | 风范股份_2024年一季报利润表 |