风范股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,554,084,583.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,409,948.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,561,494.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,701,056,026.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,081,960,079.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,944,119.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,354,613.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,613,268.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,698,872,081.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,183,944.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,003,513.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,410,447.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,726,920.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,851.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,144,733.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,961,293.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,763,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 409,218,174.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 209.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,942,878.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,798,144.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 291,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,178,584,347.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,950,259.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,288,825,606.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,593,854,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,627,407.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,982,767.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,705,464,375.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,361,230.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,188.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,073,218.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,035,026.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,922,761.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,658,061.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,448,198.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,448,198.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,495,916.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,271.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,999,082.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 956,514.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 517,323.72 | |
| 财务费用(元) | 59,360,689.06 | |
| 投资损失(元) | 2,076,980.52 | |
| 递延所得税(元) | -22,264,192.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,824,288.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,439,903.85 | |
| 存货的减少(元) | -114,348,262.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,532,914.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,294,910.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 751,035,026.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,073,218.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风范股份_2023年年报资产负债表 | 风范股份_2023年年报利润表 |