风范股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,156,743,768.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,588,452.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,674,812.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,319,007,033.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,021,024,455.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,627,120.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,013,238.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,620,227.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,411,285,040.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,278,007.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,179,571.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 562,569.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,534,104.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,276,245.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,165,246.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,361,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 409,218,174.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,745,021.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,468,775.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,334.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,681,884,347.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,250,259.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,688,428,941.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,025,994,028.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,212,079.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,001,771.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,102,207,879.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 586,221,061.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 860,761.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,335,040.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,296,847.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2023年三季报资产负债表 | 风范股份_2023年三季报利润表 |