风范股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,299,106,747.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,423,325.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,801,383.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,393,331,456.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,074,763,711.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,309,578.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,426,438.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,720,632.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,220,360.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,111,096.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,308,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 472,512.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,823,512.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,646,636.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,361,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,008,236.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,184,724.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 291,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,291,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,959,381.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,959,381.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,331,618.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,109.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,334,100.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,295,907.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,950,219.08 | |
| 资产减值准备(元) | -7,709,143.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,104,585.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,104,585.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,894,649.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,217.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,444.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,106.76 | |
| 财务费用(元) | 22,406,960.09 | |
| 投资损失(元) | -249,809.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,046,550.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,017,708.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,842.18 | |
| 存货的减少(元) | 71,957,576.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,469,204.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,093,085.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,295,907.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,334,100.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2023年中报资产负债表 | 风范股份_2023年中报利润表 |