风范股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,184,187.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,243,729.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,874,511.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,302,428.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,857,236.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,363,954.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,534,144.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,168,397.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,923,733.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,378,695.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,351.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,563.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,321,914.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 871,934.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,361,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,233,534.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,911,619.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 291,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,291,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,649,625.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,649,625.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,641,374.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,335,193.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,773,257.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,735,064.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2023年一季报资产负债表 | 风范股份_2023年一季报利润表 |