风范股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,826,601,847.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,118,961.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,742,716.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,161,463,526.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,362,652,928.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,124,216.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,361,957.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,902,113.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,714,041,216.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 447,422,309.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 259,103,069.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,939,829.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,356,811.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,399,710.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,860,581.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,864,743.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,465,032.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,851,187.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,185,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,192,221,187.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,191,545,849.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,580,902.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,297,340,351.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,119,163.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,807,345.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,645,458.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,316,349.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,026,081.04 | |
| 资产减值准备(元) | 13,182,281.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,772,601.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,772,601.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,804,310.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,434.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,137.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,019,764.41 | |
| 财务费用(元) | 44,900,478.65 | |
| 投资损失(元) | -4,416,939.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,816,609.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,896,852.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,243.25 | |
| 存货的减少(元) | 201,097,482.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,340,035.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,307,303.11 | |
| 其他(元) | 477,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 646,961,807.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,316,349.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,645,458.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风范股份_2022年年报资产负债表 | 风范股份_2022年年报利润表 |