风范股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,455,233.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,553,529.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,732,263.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,528,741,025.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,482,237,560.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,127,774.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,816,957.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,825,008.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,649,007,301.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,266,276.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,396,358.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,892,144.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,288,502.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,063,093.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,067,255.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,221,246.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 387,030.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,042,952,468.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,043,339,498.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 909,069,654.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,905,645.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,035,975,300.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,364,197.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 622,157.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,058,673.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,316,349.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,257,675.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,252,646.47 | |
| 资产减值准备(元) | -1,795,930.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,965,699.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,965,699.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,910,324.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,217.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,675.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 126,298.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -673,715.30 | |
| 财务费用(元) | 25,752,969.73 | |
| 投资损失(元) | -6,959,233.93 | |
| 递延所得税(元) | 665,932.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 869,721.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,788.88 | |
| 存货的减少(元) | -5,485,855.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -322,126,065.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,267,927.59 | |
| 其他(元) | 421,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,257,675.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,316,349.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,058,673.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2022年中报资产负债表 | 风范股份_2022年中报利润表 |