风范股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,308,634.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,377,085.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 902,255,554.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,941,273.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,772,560.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,841,546.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,362,114.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 745,929,103.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,343,905,324.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,268.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,462.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -65,364.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,071,366.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,928,805.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,508,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,437,555.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,633,811.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 510,630.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 577,929,642.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,440,272.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,958,774.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,258,774.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,181,497.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -936,810.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,914,447.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,316,349.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,230,797.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风范股份_2022年一季报资产负债表 | 风范股份_2022年一季报利润表 |