潞安环能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,429,142,592.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,040,857.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,797,183,450.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,673,792,299.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,199,068,289.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,274,180,687.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 916,713,124.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,063,754,400.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,733,429,049.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,510,525,364.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,897,478.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,245,697.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,587,668,541.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,397,670.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,509,557,472.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,827,955,142.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,286,601.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,742,142,427.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,331,298.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,730,473,726.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,730,473,726.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,237,331,278.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,394,326,243.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,156,994,965.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潞安环能_2024年三季报资产负债表 | 潞安环能_2024年三季报利润表 |