潞安环能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,665,368,531.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,583,162.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,915,951,694.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,810,629,621.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,222,199,061.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,413,558,630.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,072,836.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,061,460,149.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,854,491,545.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,310,525,364.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,842,537.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,245,697.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,319,613,600.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,241,244.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,309,557,472.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,556,798,716.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,185,116.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,742,142,427.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 786,005,244.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,028,147,672.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,028,147,672.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,410,841,244.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,394,326,243.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,983,484,998.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,689,425,338.73 | |
| 资产减值准备(元) | 24,985,081.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,103,872,039.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,103,872,039.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,292,245.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,002.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | -921,359.78 | |
| 财务费用(元) | 256,149,899.47 | |
| 投资损失(元) | 1,065,028.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,110,918.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,110,918.70 | |
| 存货的减少(元) | 198,715,447.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,031,287,503.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,912,281,231.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,983,484,998.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,394,326,243.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,410,841,244.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潞安环能_2024年中报资产负债表 | 潞安环能_2024年中报利润表 |