潞安环能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,088,803,914.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,703,755.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,723,993.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,289,231,663.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,567,515,143.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,588,937,082.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,263,104,805.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,557,963.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,854,114,995.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,883,331.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,388,427.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 536.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,101,388,964.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,960,633.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,109,557,472.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,346,518,105.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,129,141.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,289,583.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,951,371.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,240,954.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,240,954.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,961,253,428.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,394,326,243.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,433,072,815.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潞安环能_2024年一季报资产负债表 | 潞安环能_2024年一季报利润表 |