潞安环能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,529,382,094.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,265,885.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 745,833,715.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,305,481,694.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,039,003,634.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,585,287,924.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,537,104,047.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,291,845,752.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,453,241,359.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,852,240,335.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,540,260,584.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,614,129.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,576,269.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -56,353.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 964,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,602,744,630.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,382,333.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,541,134,584.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,219,516,918.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 383,227,711.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,386,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,719,386,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,768,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,082,850,636.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 514,280,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,872,361.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,853,722,998.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,134,336,698.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,898,868,651.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,293,194,894.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,394,326,243.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,275,158,734.47 | |
| 资产减值准备(元) | 77,914,591.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,903,511,543.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,903,511,543.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,947,656.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 593,765.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,958,413.36 | |
| 财务费用(元) | 400,754,006.96 | |
| 投资损失(元) | -30,090,509.01 | |
| 递延所得税(元) | -81,195,771.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,523,889.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,719,661.26 | |
| 存货的减少(元) | -38,968,540.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,101,160,441.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,775,139,991.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,394,326,243.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,293,194,894.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,898,868,651.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潞安环能_2023年年报资产负债表 | 潞安环能_2023年年报利润表 |