潞安环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,143,601,334.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,716,472.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,422,317,806.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,258,889,404.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,099,260,261.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,330,296,856.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 647,149,700.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,335,596,221.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,086,721,584.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,120,565,802.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,881,235.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,717,395.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 964,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,172,514,434.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,116,368.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,120,463,292.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,411,579,661.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 760,934,773.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,421,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,112,421,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,009,298,388.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,609,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,721,691.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,770,020,080.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,657,599,080.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,809,942,722.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,293,194,894.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,483,252,171.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,970,034,203.38 | |
| 资产减值准备(元) | 830,424.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,368,664,425.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,368,664,425.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,127,336.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,796,697.00 | |
| 财务费用(元) | 231,561,091.25 | |
| 投资损失(元) | 82,675,358.65 | |
| 递延所得税(元) | -9,887.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,887.68 | |
| 存货的减少(元) | -62,130,846.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -489,751,096.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,502,182,141.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,483,252,171.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,293,194,894.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,809,942,722.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潞安环能_2023年中报资产负债表 | 潞安环能_2023年中报利润表 |