潞安环能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,351,668,159.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 400,506.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,037,826.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,634,106,492.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,410,389,013.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,218,532,010.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,701,651,302.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,263,721,071.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,594,293,397.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,813,094.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,561,537.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,008.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,101,563,546.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,753,175.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,964,564.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,717,740.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,154,194.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,291,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,291,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,804,346.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,727,785.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,755,302.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,287,434.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -715,996,434.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -946,337,534.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,284,293,513.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,337,955,979.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潞安环能_2023年一季报资产负债表 | 潞安环能_2023年一季报利润表 |