潞安环能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,823,934,531.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,387,271.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 450,831,900.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,324,153,703.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,353,354,682.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,511,129,543.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,392,164,247.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,649,168.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,340,297,641.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,386,159,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,002,717.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,273,175.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,475,435,093.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,377,889,100.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,386,159,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,764,048,300.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,613,207.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,955,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,301,239.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,957,301,239.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,915,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,455,708,234.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,656,446,926.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,027,955,161.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,070,653,922.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,624,588,932.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,189,726,021.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,814,314,953.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潞安环能_2022年三季报资产负债表 | 潞安环能_2022年三季报利润表 |