中银证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 5,259,336,473.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,331,143,776.12 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 10,150,983,882.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,109,641,735.11 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,932,619,856.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,783,725,723.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 482,304,919.26 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 500,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 642,354,737.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,908,433.39 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,014,552,942.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,548,961.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,042,669,994.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,741,055,728.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,024,117,474.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,708,433.23 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,658.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,153,884,566.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,395,022,657.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,934,238.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,461,956,895.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,308,072,329.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,400,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,400,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,722,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,690,506.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,154,994.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,104,145,500.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,115,500.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,790,643.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,722,077,255.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,076,904,835.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,798,982,091.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银证券_2024年三季报资产负债表 | 中银证券_2024年三季报利润表 |