中银证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,874,508,320.84 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,533,826,372.99 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 679,519,612.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 869,537,821.21 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,142,927,054.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,100,319,182.17 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 351,706,349.34 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 900,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 439,916,939.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,254,834.88 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,499,838,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,735,886.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,589,452,010.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,510,867,171.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,037,594.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,900.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 685,076,494.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,557,095,905.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,790,689.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,600,886,595.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,915,810,100.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,354,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,354,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,649,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,487,998.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,912,049.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,788,840,047.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 565,619,952.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,211.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,161,111,235.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,076,904,835.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,238,016,071.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 424,598,371.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,340,031.71 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,340,031.71 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 25,005,252.16 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 22,424,782.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,580,469.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 167,647.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165,900,304.13 | |
| 财务费用(元) | 77,483,290.39 | |
| 投资损失(元) | -7,306,476.50 | |
| 汇兑损失(元) | -434,211.74 | |
| 递延所得税(元) | 39,329,305.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,297,885.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,420.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,514,985,028.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,458,841,145.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,592,667,914.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,784,006,691.97 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,645,348,157.59 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,292,898,143.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,161,111,235.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银证券_2024年中报资产负债表 | 中银证券_2024年中报利润表 |