中银证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 5,109,341,412.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 820,907,844.78 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 969,486,253.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,082,399.08 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 908,086,477.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,890,904,387.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 230,245,586.39 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 245,676,723.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,870,915.64 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,921,527,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,128,516,070.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,953,836,296.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,937,068,091.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,614,980.39 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,617,280.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,169,151,896.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,540,173.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,192,692,070.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,853,074,789.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 460,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,442,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,251,191.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,388,680.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,546,789,871.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,769,871.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,687.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,002,660,882.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,076,904,835.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,074,243,953.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银证券_2024年一季报资产负债表 | 中银证券_2024年一季报利润表 |