中银证券_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,361,499,746.04 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,972,026,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,005,281.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 220,882,062.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,803,413,090.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 766,342,250.04 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,127,637,000.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,100,941.38 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,486,290,135.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,521,580,601.65 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,471,291,433.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,826,242,362.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,022,829,271.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,895,974,228.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,581,987.94 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,131.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,925,714,347.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,717,182,036.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,980,812.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,813,162,848.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,448,500.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 10,774,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,774,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,176,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,793,172.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,705,399.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,551,918,572.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,222,281,427.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,160,978.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,686,835,366.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,763,740,202.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,076,904,835.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 901,611,046.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,070,010.11 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,070,010.11 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 44,894,736.85 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 40,166,941.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,727,795.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 338,040.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,036,638.52 | |
| 财务费用(元) | 164,957,995.03 | |
| 投资损失(元) | -14,001,629.56 | |
| 汇兑损失(元) | -1,160,978.52 | |
| 递延所得税(元) | -5,005,676.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,587,676.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,418,000.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,975,687,833.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,634,388,731.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,784,006,691.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,356,788,747.81 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,292,898,143.84 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,406,951,454.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,686,835,366.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中银证券_2023年年报资产负债表 | 中银证券_2023年年报利润表 |