中银证券_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,557,933,101.65 | |
回购业务资金净增加额(元) | 7,028,973,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 596,496,668.38 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 282,907,098.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,466,309,868.22 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 594,226,672.08 | |
拆入资金净减少额(元) | 2,200,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 659,599,404.47 | |
支付的各项税费(元) | 212,393,869.07 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,205,418,161.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,558,240,319.32 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,536,598,537.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,966,476,963.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 2,543,933,840.54 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 47,081,220.59 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,679.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,591,143,740.88 | |
投资支付的现金(元) | 2,261,944,292.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,038,059.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,301,982,351.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 289,161,388.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 7,304,060,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,304,060,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,206,120,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,343,227.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,801,023.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,539,264,251.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,204,251.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,097,166.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,444,112,790.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,763,740,202.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,319,627,411.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中银证券_2023年三季报资产负债表 | 中银证券_2023年三季报利润表 |