中银证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,780,900,840.50 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 482,025,433.06 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,869,161,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,732,462.31 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 230,007,380.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,032,827,115.89 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 429,227,820.82 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 447,169,656.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,403,306.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,222,916,847.34 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,431,828,108.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,638,545,740.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,605,718,624.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,667,704,388.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,535,353.07 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,879.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,706,340,621.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,411,755,203.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,760,557.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,437,515,761.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 268,824,859.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,223,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,223,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,075,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,253,106.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,181,419.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,193,624,526.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,475,473.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,545,976.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,304,872,314.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,763,740,202.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,458,867,887.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 646,275,855.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,162,744.43 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,162,744.43 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 22,444,592.80 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 20,269,983.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,174,609.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 306,850.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,163,698.65 | |
| 财务费用(元) | 79,682,253.09 | |
| 投资损失(元) | -7,140,095.53 | |
| 汇兑损失(元) | -2,545,976.60 | |
| 递延所得税(元) | -8,398,536.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,752,876.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -645,660.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,009,628,410.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,558,345,219.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,874,996,981.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,356,788,747.81 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,583,870,906.33 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,406,951,454.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,304,872,314.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银证券_2023年中报资产负债表 | 中银证券_2023年中报利润表 |