中银证券_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 894,002,862.46 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,063,601,042.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,689,467.11 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 566,847.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,026,860,219.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 180,764,219.05 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 244,484,065.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,080,213.43 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 461,973,294.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,019,630,383.52 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,331,674,871.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,671,607,046.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,644,746,827.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 944,584,388.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,375,307.64 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,521,039.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,480,735.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 895,154,751.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,462,553.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 905,617,305.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,863,429.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,189,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,189,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 961,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,529,405.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,611,383.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 995,850,789.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,193,839,210.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -948,824.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,392,993,011.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,763,740,202.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,370,747,191.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中银证券_2023年一季报资产负债表 | 中银证券_2023年一季报利润表 |