中银证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,327,905,760.29 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,200,432,197.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,004,811,839.74 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,600,523,948.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,133,673,745.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 938,438,419.35 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,178,565,420.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,055,033.22 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,608,961,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,846,784,135.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,178,804,008.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,954,869,737.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,132,811,051.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,432,115.11 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,937.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,206,419,104.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,153,726,531.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,961,724.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,217,688,256.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,269,151.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 11,176,357,738.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,176,357,738.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,429,897,738.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,901,400.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,557,580.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,940,356,719.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,763,998,980.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,840,628.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,185,442,234.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,578,297,968.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,763,740,202.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 810,867,521.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,951,536.27 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,951,536.27 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 41,820,001.95 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 37,647,166.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,172,835.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 255,157.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 284,645,574.86 | |
| 财务费用(元) | 170,656,275.53 | |
| 投资损失(元) | -19,088,730.16 | |
| 汇兑损失(元) | -5,840,628.78 | |
| 递延所得税(元) | -51,381,429.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,321,268.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,060,161.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,238,163,738.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,346,376,836.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,356,788,747.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,161,612,957.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,406,951,454.44 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,416,685,010.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,185,442,234.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中银证券_2022年年报资产负债表 | 中银证券_2022年年报利润表 |