中银证券_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,639,431,953.16 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,361,451,503.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,330,562,491.79 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,107,703,560.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,439,149,508.45 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 636,675,169.50 | |
拆入资金净减少额(元) | 1,500,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 958,757,835.45 | |
支付的各项税费(元) | 304,990,062.96 | |
回购业务资金净减少额(元) | 66,288,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,535,522,863.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,002,233,931.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 79,073,705.36 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,166.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 79,145,872.06 | |
投资支付的现金(元) | 243,865,942.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,355,292.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 274,221,234.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,075,362.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 9,744,577,738.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,744,577,738.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,666,977,738.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,963,273.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,389,158.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,141,330,171.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,396,752,432.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,133,374.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,852,221,156.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,578,297,968.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,430,519,125.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中银证券_2022年三季报资产负债表 | 中银证券_2022年三季报利润表 |