中银证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,887,031,829.98 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,825,509,167.18 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,048,038,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,323,861.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,577,128,334.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,733,031,193.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 494,636,707.57 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 600,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 443,242,805.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,760,303.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,936,597.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,970,576,414.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 55,432,648.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,762,454,778.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,762,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,596.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,821,196.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,665,408.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,665,408.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,155,787.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,255,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,255,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,393,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,086,345.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,640,348.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,678,586,694.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,423,076,694.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,280,500.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,358,814,371.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,578,297,968.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,937,112,339.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 518,731,220.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,833,171.31 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,833,171.31 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 19,904,116.93 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 17,879,481.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,024,634.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,681.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,473,315.05 | |
| 财务费用(元) | 121,208,307.32 | |
| 汇兑损失(元) | -3,280,500.08 | |
| 递延所得税(元) | -13,994,922.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,618,467.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,376,455.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 695,575,187.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,254,582,750.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,415,454,451.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,161,612,957.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,521,657,887.92 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,416,685,010.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,358,814,371.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银证券_2022年中报资产负债表 | 中银证券_2022年中报利润表 |